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华尔街宏观交易员将迎来2009年以来业绩表现最佳的一年,因客户争相押注全球央行利率政策的变动。
据Crisil Coalition Greenwich数据显示,高盛、摩根大通和花旗等机构今年在固定收益、信贷和商品交易领域预计将产生1650亿美元收入,较2024年增长10%。
全球央行利率调整、关税政策不确定性、财政赤字膨胀担忧以及收益率曲线陡峭化,共同推高了利率交易员的收入池规模。其中,G-10利率业务收入预计将达到400亿美元的五年高点。
Crisil Coalition Greenwich预测2026年将出现类似的收入激增,届时行业收入预计将达到1620亿美元。
高盛欧洲利率产品交易主管Nikhil Choraria在接受采访时表示,“央行正在将政策利率和资产负债表正常化,但尚未恢复常态的是庞大的债券发行量。当前多数市场条件将持续存在,2026年完全可能重现此类活跃交易水平。”
新兴市场宏观交易部门预计将收获至少二十年来最大规模的收入,总额达350亿美元。信贷交易预计收入为270亿美元,大宗商品预计为110亿美元。
但招聘公司Options Group首席执行官Michael Karp指出,部分期待超额奖金的交易员可能面临失望。
Karp表示,“利率交易员的预期与现实将存在落差。” 其公司在报告中称,今年固定收益、外汇及大宗商品领域的薪酬总额平均增幅可能约为3%,其中预计利率交易员薪酬增长7%,新兴市场方面增长5%,外汇方面增长4%。
Karp表示,“显然他们必须支付超级明星的薪酬,但不会达到十位超级明星的规模。在掉期、债券和波动率领域,每类可能有一两位顶尖人物,仅此而已。”
与此同时,Karp所在机构发现股票交易员的薪酬将比去年增长14%。这是因为随着客户近月涌入蓬勃发展的人工智能股票,股票交易部门有望创下至少二十年来最佳年度收入。
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