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亚洲科技股在 2026 年伊始表现强劲,投资者押注其相较于美国同业的增长势头与领先优势将贯穿全年。
高盛集团策略师对亚洲科技股持增持立场,预计部分得益于人工智能相关需求激增与估值合理,板块将延续上涨态势。花旗集团指出,鉴于亚洲科技企业在半导体供应链中的核心地位以及盈利上行潜力,全球长期投资者正持续加仓亚洲科技股。
随着投资者将资金转向处于全球半导体供应链核心的亚洲地区,一项关键的亚洲科技指数年内涨幅已达约 6%,远超纳斯达克 100 指数 2% 的涨幅。这一资金转向背后,是市场对美股科技板块在历经多年大幅上涨后,能否延续人工智能驱动的涨势愈发存疑。
“归根结底,这是投资者对当下最佳风险收益标的判断出现了转向。” 澳大利亚激石集团研究策略师吴迪伦表示,“美国科技股如同一座成熟金矿 —— 价值已然丰厚;而亚洲科技股则像一座尚未充分勘探的矿藏 —— 估值仍处低位,但基本面坚实,随时有望为慧眼识珠的投资者带来回报。”
目前,MSCI 亚太信息技术指数的预期市盈率为 16.3 倍,而纳斯达克 100 指数与费城证券交易所半导体指数的预期市盈率均在 25 倍左右。值得注意的是,自 2024 年底以来,这一亚洲指数的表现已领先纳斯达克指数 33 个百分点,领先费城半导体指数约 2 个百分点。
众多基金经理在布局 2026 年投资组合时,纷纷加码亚洲科技股。邓普顿环球投资交易主管乔治?莫利纳指出,对冲基金、多头基金与被动型基金均在增持该板块股票。在日本市场,他观察到年末削减人工智能板块敞口的投资者正重新加仓。
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